快讯:2月3日基金净值:交银施罗德启欣混合最新净值0.7429,跌0.75%
时间 : 2023-02-04 01:49:05   来源 : 证券之星


(资料图片)

2月3日,交银施罗德启欣混合最新单位净值为0.7429元,累计净值为0.7429元,较前一交易日下跌0.75%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.05%,近3个月上涨13.35%,近6个月下跌2.93%,近1年下跌12.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银施罗德启欣混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.49%,债券占净值比5.19%,现金占净值比4.26%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为周中,周中于2020年10月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-25.15%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为5次,胜率为21.74%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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